首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 公司新闻
  • 个股新闻
  • 行业新闻
  • 公司公告
  • 最新公告
  • 年度报告
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器
15340631596
15340631596
发布于2022-03-06 15:52:11

怎么看待锂矿股,关注扩产以及产业链延伸的品种。

市场传言,去年8月底9月初,一群中国的顶级机构投资者在海南开了一个会,他们认为中下游的电池厂更有话语权,矿主没有发言权。他们还认为锂矿股是周期股,坚定18万是未来五年锂矿价格的顶部。那个时候,锂矿股在高位,没有从底部上来三五倍都不好意思说自己是锂矿股。但也就在传言中的那个会议之后,锂矿股就开启了一波30%-50%的下跌,妥妥的周期见顶股价下跌的走势。但是随着锂矿股价一路下跌,锂矿的价格却一路上涨不回头。从8万涨到18万,再涨到28万,再涨到38万,然后现在48万,还没停下的意思。这种背离持续了近半年,直到最近一个月,锂矿股走出了一段强劲的反弹。他们可能错了。他们的理解仅仅停留在第一层次,锂矿是周期。书本与历史告诉他们,锂矿=锂+矿=妥妥的周期股。当锂矿锂盐价格涨到之前(2017)的高位,他们认为这是撤退的信号。他们把锂矿股看成了单纯的锂矿股,没有延伸,没有深入......没有水平。第二层次的理解在哪里?在于给锂矿股做减法。做投资,大多数时候,我们都在做加法,这里,我们做减法。首先忘记书本,忘记历史。然后,更重要的是,锂矿两字,减去矿,只剩下锂。忘记周期那一套,考虑且仅考虑锂,那这就是一个在未来三五年,需求大于供给的行业。供给端,无论是矿石锂、云母锂、盐湖锂,还是黏土锂,无论是国内还是国外,都是开发难,环评难,扩产周期长。需求端,同样的时间,未来三五年,考虑到锂的两大需求:动力电池和储能都将是高速成长,需求复合增速CAGR有望达到40%,甚至50%以上。而且,锂矿股利润含金量十足,赚的钱是真钱。这话什么意思呢?两个意思,一,长协价也好,随行就市价也好,无非利润率的区别,卖方市场,赚的都是利润,不是应收。二,一次投入,长期受益,不需要把每年的大量利润再次投入转化为固定资产。第三层次,我们继续做减法,把锂也去掉。这时,没有矿,没有锂,对锂矿股的理解就变成,这只是一个行业,仅此而已。在这个层次,我们要考虑的是这个行业会被颠覆吗?多长时间会被颠覆?理论上会,关键是时间。理论上,锂电池在动力电池和储能这两个最重要方向的应用,可能被纳电池、铝电池、锑电池或者某电池和其他储能方式,例如氢能储能代替。但是,投资讲究时效。10年后可能发生的事情,对99.99%的投资者来说,没有意义。这里需要的是专业,专业不足,无法深入展开讨论。我直说我的结论,以我有限的认知,在肉眼可见的未来,我看不到锂的大规模应用被颠覆的可能。在肉眼可见的未来,锂作为“白色石油”的名号将长期存在。综上三个层次的思考,锂矿供给端的护城河又宽又长,需求端复合增速30%以上,赚的是真钱,而且在肉眼可见的未来,行业无法被轻易颠覆,这不是真•优秀•基金经理们(褒义)眼中的完美赛道吗?锂矿股有可能是今年最被市场误解,预期差最大的赛道,没有之一。“上游锂是真成长”,他们已经说了。真成长股给多少估值合适呢?留给每个人来回答。 转载自: 002738股吧 http://002738.h0.cn
1012 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

中矿资源分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
同济堂 1.32 4.76% 4.5 3.18
新农开发 7.79 -0.51% 1.2 5.63
长江电力 19.53 0.00% 0 18.24
陕西煤业 13.21 -0.68% 0.4 9.67
吉视传媒 1.94 0.52% 0.3 2.12
深大通 8.74 0.23% 0.3 12.55
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:中矿资源

股票代码:sz002738

市场类型:中小板

上市日期:日

所属行业:建筑施工

所属地区:北京

公司全称:中矿资源集团股份有限公司

英文名称:Sinomine Resource Group Co., Ltd.

公司简介:中矿资源公司是一家按照现代企业制度设立的股份制综合地质勘查型矿业公司。公司主要致力于地质工程技术服务,具体包括固体矿产勘查工程技术服务和地基基础工程施工服务。公司主要为国有大型矿业公司境外找矿和生产性探矿项目提供地质勘查工程技术服务;业务领域以海外...

注册资本:7.1亿

法人代表:王平卫

总  经 理:王平卫

董      秘:张津伟

公司网址:www.sinomine.cn

电子信箱:zkzytf@sinomine.com

Copyright © 中矿资源股票 002738股吧股票 中矿资源股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1